安信新能源主题股票型发起A (015707.jj 已退市) 安信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-07-25 | 基金类型股票型成立日期2022-07-26退市时间2025-07-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7738元 (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (5124 / 5305) |
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安信新能源主题股票型发起A(015707) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70元 | 627.84万 | 890.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 913.64万 | 1,259.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 922.15万 | 1,306.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 975.70万 | 1,295.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 857.87万 | 1,318.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,394.72万 | 1,993.32万元 | -- |