华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3192 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券A |
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.0183元 | 1.1093元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.1092元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.1088元 |
| 2026-04-09 | 1.0175元 | 1.1085元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.1084元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.1082元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.0165元 | 1.1075元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.1073元 |
| 2026-03-31 | 1.0162元 | 1.1072元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.1072元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.1068元 |
| 2026-03-26 | 1.0157元 | 1.1067元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.1061元 |
| 2026-03-20 | 1.0149元 | 1.1059元 |
| 2026-03-19 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2026-03-18 | 1.0147元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.1052元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.1054元 |
| 2026-03-12 | 1.0143元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.0140元 | 1.1050元 |
| 2026-03-06 | 1.0146元 | 1.1056元 |
| 2026-03-05 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0144元 | 1.1054元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.1052元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.1050元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.1045元 |
| 2026-02-26 | 1.0135元 | 1.1045元 |
| 2026-02-25 | 1.0138元 | 1.1048元 |
| 2026-02-24 | 1.0140元 | 1.1050元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.1044元 |
| 2026-02-12 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-02-11 | 1.0132元 | 1.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.0130元 | 1.1040元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.1039元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.1033元 |
| 2026-02-04 | 1.0121元 | 1.1031元 |
| 2026-02-03 | 1.0120元 | 1.1030元 |
| 2026-02-02 | 1.0120元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.0118元 | 1.1028元 |
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.0119元 | 1.1029元 |