华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 145.74万元 | 0.30% | 48.58万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 145.74万元 | 0.30% | 48.58万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 221.02万元 | 0.30% | 73.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 221.02万元 | 0.30% | 73.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 727.02万元 | 0.30% | 242.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 727.02万元 | 0.30% | 242.34万元 | 0.10% |