华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-01-26) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3214 / 7196) |
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | 0.12% | -0.48% | 0.06% | 0.43% | 0.07% | 0.25% | -0.07% | -0.23% | -0.06% | 0.51% | -- | 0.08% | 0.67% |
| 2024 | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 0.34% | 0.36% | 0.59% | 0.49% | -0.09% | 0.06% | 0.24% | 0.73% | 1.57% | 6.48% |
| 2023 | 0.12% | 0.03% | 0.44% | 0.52% | 0.53% | 0.35% | 0.27% | 0.72% | -0.38% | 0.12% | 0.18% | 0.82% | 3.77% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -0.09% | -- |