华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-01-28) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3233 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券A |
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.032 元 | 864.00 | 27.65元 | 3.08% | 3.08% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.029 元 | 864.00 | 25.06元 | 2.79% | 5.65% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.03 元 | 864.00 | 25.92元 | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |