华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0080元 (2025-12-10) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3052 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券A |
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0990元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0073元 | 1.0983元 |
| 2025-12-05 | 1.0075元 | 1.0985元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.0982元 |
| 2025-12-03 | 1.0081元 | 1.0991元 |
| 2025-12-02 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-12-01 | 1.0088元 | 1.0998元 |
| 2025-11-28 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-11-25 | 1.0096元 | 1.1006元 |
| 2025-11-24 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-11-21 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-11-20 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-11-19 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-11-18 | 1.0097元 | 1.1007元 |
| 2025-11-17 | 1.0097元 | 1.1007元 |
| 2025-11-14 | 1.0093元 | 1.1003元 |
| 2025-11-13 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-11-12 | 1.0091元 | 1.1001元 |
| 2025-11-11 | 1.0087元 | 1.0997元 |
| 2025-11-10 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-11-07 | 1.0082元 | 1.0992元 |
| 2025-11-06 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-11-05 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-11-04 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-11-03 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-10-31 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-10-30 | 1.0078元 | 1.0988元 |
| 2025-10-29 | 1.0069元 | 1.0979元 |
| 2025-10-28 | 1.0064元 | 1.0974元 |
| 2025-10-27 | 1.0058元 | 1.0968元 |
| 2025-10-24 | 1.0055元 | 1.0965元 |
| 2025-10-23 | 1.0056元 | 1.0966元 |
| 2025-10-22 | 1.0055元 | 1.0965元 |
| 2025-10-21 | 1.0055元 | 1.0965元 |
| 2025-10-20 | 1.0052元 | 1.0962元 |
| 2025-10-17 | 1.0056元 | 1.0966元 |
| 2025-10-16 | 1.0050元 | 1.0960元 |
| 2025-10-15 | 1.0048元 | 1.0958元 |
| 2025-10-14 | 1.0048元 | 1.0958元 |
| 2025-10-13 | 1.0047元 | 1.0957元 |
| 2025-10-10 | 1.0041元 | 1.0951元 |
| 2025-10-09 | 1.0042元 | 1.0952元 |
| 2025-09-30 | 1.0035元 | 1.0945元 |
| 2025-09-29 | 1.0027元 | 1.0937元 |
| 2025-09-26 | 1.0029元 | 1.0939元 |
| 2025-09-25 | 1.0029元 | 1.0939元 |
| 2025-09-24 | 1.0029元 | 1.0939元 |