华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0351元 | 1.1261元 |
| 2026-10-09 | 1.0339元 | 1.1249元 |
| 2026-09-30 | 1.0335元 | 1.1245元 |
| 2026-09-29 | 1.0335元 | 1.1245元 |
| 2026-09-28 | 1.0333元 | 1.1243元 |
| 2026-09-24 | 1.0332元 | 1.1242元 |
| 2026-09-23 | 1.0330元 | 1.1240元 |
| 2026-09-22 | 1.0329元 | 1.1239元 |
| 2026-09-21 | 1.0327元 | 1.1237元 |
| 2026-09-18 | 1.0324元 | 1.1234元 |
| 2026-09-17 | 1.0322元 | 1.1232元 |
| 2026-09-16 | 1.0321元 | 1.1231元 |
| 2026-09-15 | 1.0320元 | 1.1230元 |
| 2026-09-14 | 1.0318元 | 1.1228元 |
| 2026-09-11 | 1.0316元 | 1.1226元 |
| 2026-09-10 | 1.0316元 | 1.1226元 |
| 2026-09-09 | 1.0315元 | 1.1225元 |
| 2026-09-08 | 1.0314元 | 1.1224元 |
| 2026-09-07 | 1.0313元 | 1.1223元 |
| 2026-09-04 | 1.0310元 | 1.1220元 |
| 2026-09-03 | 1.0309元 | 1.1219元 |
| 2026-09-02 | 1.0307元 | 1.1217元 |
| 2026-09-01 | 1.0306元 | 1.1216元 |
| 2026-08-31 | 1.0303元 | 1.1213元 |
| 2026-08-28 | 1.0303元 | 1.1213元 |
| 2026-08-27 | 1.0304元 | 1.1214元 |
| 2026-08-26 | 1.0305元 | 1.1215元 |
| 2026-08-25 | 1.0304元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0303元 | 1.1213元 |
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.1211元 |
| 2026-08-20 | 1.0300元 | 1.1210元 |
| 2026-08-19 | 1.0300元 | 1.1210元 |
| 2026-08-18 | 1.0298元 | 1.1208元 |
| 2026-08-17 | 1.0294元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.0291元 | 1.1201元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.1200元 |
| 2026-08-12 | 1.0287元 | 1.1197元 |
| 2026-08-11 | 1.0287元 | 1.1197元 |
| 2026-08-10 | 1.0286元 | 1.1196元 |
| 2026-08-07 | 1.0282元 | 1.1192元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.1189元 |
| 2026-08-05 | 1.0278元 | 1.1188元 |
| 2026-08-04 | 1.0278元 | 1.1188元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.1186元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.1185元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.1184元 |
| 2026-07-29 | 1.0274元 | 1.1184元 |
| 2026-07-28 | 1.0274元 | 1.1184元 |
| 2026-07-27 | 1.0274元 | 1.1184元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.1184元 |