华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-01-29) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3231 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券A |
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2026-01-27 | 1.0117元 | 1.1027元 |
| 2026-01-26 | 1.0118元 | 1.1028元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.1026元 |
| 2026-01-22 | 1.0113元 | 1.1023元 |
| 2026-01-21 | 1.0112元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2026-01-15 | 1.0100元 | 1.1010元 |
| 2026-01-14 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2026-01-13 | 1.0097元 | 1.1007元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.1005元 |
| 2026-01-09 | 1.0091元 | 1.1001元 |
| 2026-01-08 | 1.0088元 | 1.0998元 |
| 2026-01-07 | 1.0084元 | 1.0994元 |
| 2026-01-06 | 1.0088元 | 1.0998元 |
| 2026-01-05 | 1.0094元 | 1.1004元 |
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.0094元 | 1.1004元 |
| 2025-12-29 | 1.0095元 | 1.1005元 |
| 2025-12-26 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-12-24 | 1.0097元 | 1.1007元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.1005元 |
| 2025-12-22 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-12-18 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-12-17 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-12-16 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-12-15 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0995元 |
| 2025-12-11 | 1.0085元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0990元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0073元 | 1.0983元 |
| 2025-12-05 | 1.0075元 | 1.0985元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.0982元 |
| 2025-12-03 | 1.0081元 | 1.0991元 |
| 2025-12-02 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-12-01 | 1.0088元 | 1.0998元 |
| 2025-11-28 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-11-25 | 1.0096元 | 1.1006元 |
| 2025-11-24 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-11-21 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-11-20 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-11-19 | 1.0098元 | 1.1008元 |