华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3002 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券(015701) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.1175元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.1174元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.1174元 |
| 2026-07-07 | 1.0263元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1172元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1170元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.0260元 | 1.1170元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.1175元 |
| 2026-06-29 | 1.0265元 | 1.1175元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1171元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.1167元 |
| 2026-06-24 | 1.0250元 | 1.1160元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.1161元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.1165元 |
| 2026-06-18 | 1.0254元 | 1.1164元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.1160元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.1148元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.1145元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.1144元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.1154元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.1160元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.1167元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.1172元 |
| 2026-06-04 | 1.0264元 | 1.1174元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.1169元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0244元 | 1.1154元 |
| 2026-05-27 | 1.0241元 | 1.1151元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.1145元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.1133元 |
| 2026-05-21 | 1.0221元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.0218元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.1125元 |
| 2026-05-18 | 1.0206元 | 1.1116元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.1112元 |
| 2026-05-14 | 1.0203元 | 1.1113元 |
| 2026-05-13 | 1.0203元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.0196元 | 1.1106元 |
| 2026-05-08 | 1.0192元 | 1.1102元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.1100元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.1105元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.1107元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.1103元 |