鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj ) 800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1797元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3980 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-01 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-29 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-17 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-31 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |