鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj ) 800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2707元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3017 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 2.59亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.80亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.59亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.36亿 | 9,659.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.08亿 | 8,294.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.03亿 | 8,381.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 7,428.87万 | 5,670.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2,563.28万 | 1,901.69万元 | -- |