鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj ) 800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4286元 (2025-12-31) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2192 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.36亿 | 9,659.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.08亿 | 8,294.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.03亿 | 8,381.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 7,428.87万 | 5,670.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2,563.28万 | 1,901.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,647.31万 | 1,748.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.41亿元 | -- |