鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj ) 800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3906元 (2026-02-13) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2780 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-12 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-09 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-02-06 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-02-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-02-04 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-02-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-02-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-01-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-28 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-26 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-23 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-22 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-21 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-01-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-19 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-15 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-01-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-13 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-12 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-08 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-06 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-05 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-31 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-30 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-26 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-25 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-12-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-23 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-22 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-18 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-16 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-12 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-10 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-09 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-08 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-05 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-04 | 1.3421元 | 1.3421元 |