鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj ) 800证保 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1988元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (2918 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-10-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-10-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-10-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-10-09 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-10-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-09-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-21 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-18 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-09-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-08-31 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-28 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-26 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-31 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |