鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj ) 800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2707元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3017 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-23 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-20 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-08 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-06 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-01 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-30 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-29 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-01 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |