银华乐享混合C (015687.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴颖基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0098元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4346 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华乐享混合(009859) |
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银华乐享混合C(015687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-01 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-30 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-25 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-18 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |