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公告
银华乐享混合C
(015687.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-16
总资产规模
1.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9978
元
(
2026-04-03
)
基金经理
方建
吴颖
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.70%
(4304 / 9093)
相关基金:
主从基金:
银华乐享混合A
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银华乐享混合C(015687) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.94
元
1.06亿
1.13亿
元
--
2025-09-30
0.92
元
1.15亿
1.25亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
9,706.09万
1.50亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
1.15亿
1.75亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
1.80亿
2.77亿
元
--
2024-09-30
0.59
元
6,951.67万
1.17亿
元
--
2024-06-30
0.50
元
6,007.45万
1.20亿
元
--