银华乐享混合C(015687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3,810.88万 | 2,806.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 6,243.03万 | 6,378.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1.06亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1.15亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 9,706.09万 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.15亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1.80亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 6,951.67万 | 1.17亿元 | -- |