银华乐享混合C (015687.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴颖基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2208元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (3004 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华乐享混合(009859) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华乐享混合C(015687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |