银华乐享混合C(015687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-09-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-09-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |