银华乐享混合C(015687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |