估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华乐享混合C
(015687.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
方建
吴颖
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-16
总资产规模
1.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0171
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.16%
(4733 / 9067)
相关基金:
主从基金:
银华乐享混合A
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银华乐享混合C(015687) - 历史资产组合