景顺长城科技创新混合C (015683.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1446元 (2025-12-08) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (523 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合A |
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2.1446元 | 2.3396元 |
| 2025-12-05 | 2.0666元 | 2.2616元 |
| 2025-12-04 | 2.0548元 | 2.2498元 |
| 2025-12-03 | 2.0341元 | 2.2291元 |
| 2025-12-02 | 2.0397元 | 2.2347元 |
| 2025-12-01 | 2.0396元 | 2.2346元 |
| 2025-11-28 | 2.0134元 | 2.2084元 |
| 2025-11-27 | 2.0069元 | 2.2019元 |
| 2025-11-26 | 2.0306元 | 2.2256元 |
| 2025-11-25 | 1.9591元 | 2.1541元 |
| 2025-11-24 | 1.8915元 | 2.0865元 |
| 2025-11-21 | 1.8904元 | 2.0854元 |
| 2025-11-20 | 1.9765元 | 2.1715元 |
| 2025-11-19 | 1.9571元 | 2.1521元 |
| 2025-11-18 | 1.9424元 | 2.1374元 |
| 2025-11-17 | 1.9427元 | 2.1377元 |
| 2025-11-14 | 1.9200元 | 2.1150元 |
| 2025-11-13 | 1.9823元 | 2.1773元 |
| 2025-11-12 | 1.9905元 | 2.1855元 |
| 2025-11-11 | 1.9895元 | 2.1845元 |
| 2025-11-10 | 2.0326元 | 2.2276元 |
| 2025-11-07 | 2.0528元 | 2.2478元 |
| 2025-11-06 | 2.0970元 | 2.2920元 |
| 2025-11-05 | 2.0309元 | 2.2259元 |
| 2025-11-04 | 2.0325元 | 2.2275元 |
| 2025-11-03 | 2.0630元 | 2.2580元 |
| 2025-10-31 | 2.0520元 | 2.2470元 |
| 2025-10-30 | 2.1251元 | 2.3201元 |
| 2025-10-29 | 2.1808元 | 2.3758元 |
| 2025-10-28 | 2.1574元 | 2.3524元 |
| 2025-10-27 | 2.1590元 | 2.3540元 |
| 2025-10-24 | 2.0854元 | 2.2804元 |
| 2025-10-23 | 1.9788元 | 2.1738元 |
| 2025-10-22 | 2.0029元 | 2.1979元 |
| 2025-10-21 | 2.0174元 | 2.2124元 |
| 2025-10-20 | 1.9224元 | 2.1174元 |
| 2025-10-17 | 1.8670元 | 2.0620元 |
| 2025-10-16 | 1.9138元 | 2.1088元 |
| 2025-10-15 | 1.9177元 | 2.1127元 |
| 2025-10-14 | 1.8747元 | 2.0697元 |
| 2025-10-13 | 1.9616元 | 2.1566元 |
| 2025-10-10 | 2.0103元 | 2.2053元 |
| 2025-10-09 | 2.0779元 | 2.2729元 |
| 2025-09-30 | 2.0922元 | 2.2872元 |
| 2025-09-29 | 2.1027元 | 2.2977元 |
| 2025-09-26 | 2.0569元 | 2.2519元 |
| 2025-09-25 | 2.1299元 | 2.3249元 |
| 2025-09-24 | 2.1167元 | 2.3117元 |
| 2025-09-23 | 2.1127元 | 2.3077元 |
| 2025-09-22 | 2.1159元 | 2.3109元 |