景顺长城科技创新混合C (015683.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3947元 (2026-02-26) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (681 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合A |
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.3947元 | 2.5897元 |
| 2026-02-25 | 2.3531元 | 2.5481元 |
| 2026-02-24 | 2.3297元 | 2.5247元 |
| 2026-02-13 | 2.2667元 | 2.4617元 |
| 2026-02-12 | 2.3106元 | 2.5056元 |
| 2026-02-11 | 2.2550元 | 2.4500元 |
| 2026-02-10 | 2.2981元 | 2.4931元 |
| 2026-02-09 | 2.3104元 | 2.5054元 |
| 2026-02-06 | 2.2087元 | 2.4037元 |
| 2026-02-05 | 2.2310元 | 2.4260元 |
| 2026-02-04 | 2.2769元 | 2.4719元 |
| 2026-02-03 | 2.3187元 | 2.5137元 |
| 2026-02-02 | 2.2739元 | 2.4689元 |
| 2026-01-30 | 2.3256元 | 2.5206元 |
| 2026-01-29 | 2.2641元 | 2.4591元 |
| 2026-01-28 | 2.3085元 | 2.5035元 |
| 2026-01-27 | 2.2913元 | 2.4863元 |
| 2026-01-26 | 2.2384元 | 2.4334元 |
| 2026-01-23 | 2.2365元 | 2.4315元 |
| 2026-01-22 | 2.3015元 | 2.4965元 |
| 2026-01-21 | 2.2390元 | 2.4340元 |
| 2026-01-20 | 2.1863元 | 2.3813元 |
| 2026-01-19 | 2.2517元 | 2.4467元 |
| 2026-01-16 | 2.2773元 | 2.4723元 |
| 2026-01-15 | 2.2504元 | 2.4454元 |
| 2026-01-14 | 2.2173元 | 2.4123元 |
| 2026-01-13 | 2.1660元 | 2.3610元 |
| 2026-01-12 | 2.1934元 | 2.3884元 |
| 2026-01-09 | 2.1804元 | 2.3754元 |
| 2026-01-08 | 2.1803元 | 2.3753元 |
| 2026-01-07 | 2.2196元 | 2.4146元 |
| 2026-01-06 | 2.2086元 | 2.4036元 |
| 2026-01-05 | 2.2295元 | 2.4245元 |
| 2025-12-31 | 2.1794元 | 2.3744元 |
| 2025-12-30 | 2.2191元 | 2.4141元 |
| 2025-12-29 | 2.2150元 | 2.4100元 |
| 2025-12-26 | 2.2000元 | 2.3950元 |
| 2025-12-25 | 2.2169元 | 2.4119元 |
| 2025-12-24 | 2.2104元 | 2.4054元 |
| 2025-12-23 | 2.1896元 | 2.3846元 |
| 2025-12-22 | 2.1741元 | 2.3691元 |
| 2025-12-19 | 2.1029元 | 2.2979元 |
| 2025-12-18 | 2.1087元 | 2.3037元 |
| 2025-12-17 | 2.1661元 | 2.3611元 |
| 2025-12-16 | 2.0713元 | 2.2663元 |
| 2025-12-15 | 2.1068元 | 2.3018元 |
| 2025-12-12 | 2.1542元 | 2.3492元 |
| 2025-12-11 | 2.1371元 | 2.3321元 |
| 2025-12-10 | 2.1952元 | 2.3902元 |
| 2025-12-09 | 2.2063元 | 2.4013元 |