景顺长城科技创新混合C (015683.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型混合型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2469元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.27% (436 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合(008657) |
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.2469元 | 3.4419元 |
| 2026-06-11 | 3.2579元 | 3.4529元 |
| 2026-06-10 | 3.2830元 | 3.4780元 |
| 2026-06-09 | 3.3873元 | 3.5823元 |
| 2026-06-08 | 3.2588元 | 3.4538元 |
| 2026-06-05 | 3.3492元 | 3.5442元 |
| 2026-06-04 | 3.5205元 | 3.7155元 |
| 2026-06-03 | 3.5024元 | 3.6974元 |
| 2026-06-02 | 3.3517元 | 3.5467元 |
| 2026-06-01 | 3.1895元 | 3.3845元 |
| 2026-05-29 | 3.3193元 | 3.5143元 |
| 2026-05-28 | 3.3729元 | 3.5679元 |
| 2026-05-27 | 3.2912元 | 3.4862元 |
| 2026-05-26 | 3.3019元 | 3.4969元 |
| 2026-05-25 | 3.2828元 | 3.4778元 |
| 2026-05-22 | 3.1518元 | 3.3468元 |
| 2026-05-21 | 2.9788元 | 3.1738元 |
| 2026-05-20 | 3.0708元 | 3.2658元 |
| 2026-05-19 | 3.0261元 | 3.2211元 |
| 2026-05-18 | 3.0695元 | 3.2645元 |
| 2026-05-15 | 3.0652元 | 3.2602元 |
| 2026-05-14 | 3.1377元 | 3.3327元 |
| 2026-05-13 | 3.1939元 | 3.3889元 |
| 2026-05-12 | 3.0798元 | 3.2748元 |
| 2026-05-11 | 3.0555元 | 3.2505元 |
| 2026-05-08 | 2.9528元 | 3.1478元 |
| 2026-05-07 | 2.9544元 | 3.1494元 |
| 2026-05-06 | 2.8581元 | 3.0531元 |
| 2026-04-30 | 2.7849元 | 2.9799元 |
| 2026-04-29 | 2.8005元 | 2.9955元 |
| 2026-04-28 | 2.7799元 | 2.9749元 |
| 2026-04-27 | 2.8254元 | 3.0204元 |
| 2026-04-24 | 2.7799元 | 2.9749元 |
| 2026-04-23 | 2.8564元 | 3.0514元 |
| 2026-04-22 | 2.9140元 | 3.1090元 |
| 2026-04-21 | 2.8022元 | 2.9972元 |
| 2026-04-20 | 2.7885元 | 2.9835元 |
| 2026-04-17 | 2.7758元 | 2.9708元 |
| 2026-04-16 | 2.6826元 | 2.8776元 |
| 2026-04-15 | 2.6004元 | 2.7954元 |
| 2026-04-14 | 2.6369元 | 2.8319元 |
| 2026-04-13 | 2.5716元 | 2.7666元 |
| 2026-04-10 | 2.5742元 | 2.7692元 |
| 2026-04-09 | 2.5038元 | 2.6988元 |
| 2026-04-08 | 2.5017元 | 2.6967元 |
| 2026-04-07 | 2.3231元 | 2.5181元 |
| 2026-04-03 | 2.3296元 | 2.5246元 |
| 2026-04-02 | 2.2696元 | 2.4646元 |
| 2026-04-01 | 2.3250元 | 2.5200元 |
| 2026-03-31 | 2.2307元 | 2.4257元 |