景顺长城科技创新混合C (015683.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3947元 (2026-02-26) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (679 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合A |
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18元 | 6.63亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 5.73亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3.19亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 7.03亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.61亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.06亿 | 8,986.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,706.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,303.43万 | 8,268.70万元 | -- |