景顺长城科技创新混合C (015683.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型混合型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1377元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.86% (524 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合(008657) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1377元 | 3.3327元 |
| 2026-05-13 | 3.1939元 | 3.3889元 |
| 2026-05-12 | 3.0798元 | 3.2748元 |
| 2026-05-11 | 3.0555元 | 3.2505元 |
| 2026-05-08 | 2.9528元 | 3.1478元 |
| 2026-05-07 | 2.9544元 | 3.1494元 |
| 2026-05-06 | 2.8581元 | 3.0531元 |
| 2026-04-30 | 2.7849元 | 2.9799元 |
| 2026-04-29 | 2.8005元 | 2.9955元 |
| 2026-04-28 | 2.7799元 | 2.9749元 |
| 2026-04-27 | 2.8254元 | 3.0204元 |
| 2026-04-24 | 2.7799元 | 2.9749元 |
| 2026-04-23 | 2.8564元 | 3.0514元 |
| 2026-04-22 | 2.9140元 | 3.1090元 |
| 2026-04-21 | 2.8022元 | 2.9972元 |
| 2026-04-20 | 2.7885元 | 2.9835元 |
| 2026-04-17 | 2.7758元 | 2.9708元 |
| 2026-04-16 | 2.6826元 | 2.8776元 |
| 2026-04-15 | 2.6004元 | 2.7954元 |
| 2026-04-14 | 2.6369元 | 2.8319元 |
| 2026-04-13 | 2.5716元 | 2.7666元 |
| 2026-04-10 | 2.5742元 | 2.7692元 |
| 2026-04-09 | 2.5038元 | 2.6988元 |
| 2026-04-08 | 2.5017元 | 2.6967元 |
| 2026-04-07 | 2.3231元 | 2.5181元 |
| 2026-04-03 | 2.3296元 | 2.5246元 |
| 2026-04-02 | 2.2696元 | 2.4646元 |
| 2026-04-01 | 2.3250元 | 2.5200元 |
| 2026-03-31 | 2.2307元 | 2.4257元 |
| 2026-03-30 | 2.2940元 | 2.4890元 |
| 2026-03-27 | 2.3101元 | 2.5051元 |
| 2026-03-26 | 2.3242元 | 2.5192元 |
| 2026-03-25 | 2.3717元 | 2.5667元 |
| 2026-03-24 | 2.2961元 | 2.4911元 |
| 2026-03-23 | 2.2414元 | 2.4364元 |
| 2026-03-20 | 2.3278元 | 2.5228元 |
| 2026-03-19 | 2.2763元 | 2.4713元 |
| 2026-03-18 | 2.3227元 | 2.5177元 |
| 2026-03-17 | 2.2283元 | 2.4233元 |
| 2026-03-16 | 2.3235元 | 2.5185元 |
| 2026-03-13 | 2.2823元 | 2.4773元 |
| 2026-03-12 | 2.2799元 | 2.4749元 |
| 2026-03-11 | 2.3118元 | 2.5068元 |
| 2026-03-10 | 2.3387元 | 2.5337元 |
| 2026-03-09 | 2.2218元 | 2.4168元 |
| 2026-03-06 | 2.2834元 | 2.4784元 |
| 2026-03-05 | 2.2881元 | 2.4831元 |
| 2026-03-04 | 2.2753元 | 2.4703元 |
| 2026-03-03 | 2.2998元 | 2.4948元 |
| 2026-03-02 | 2.3576元 | 2.5526元 |