鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4451元 (2025-12-26) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2176 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,660.22万 | 1,843.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,252.44万 | 2,295.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,405.79万 | 2,527.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,663.07万 | 2,755.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,326.78万 | 2,381.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,528.65万 | 1,997.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,590.85万 | 1,944.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2,008.27万 | 2,362.67万元 | -- |