鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3338元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.91元 | 1,885.71万 | 986.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1,704.07万 | 1,205.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1,878.47万 | 1,315.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,660.22万 | 1,843.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,252.44万 | 2,295.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,405.79万 | 2,527.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,663.07万 | 2,755.09万元 | -- |