鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3732元 (2025-12-16) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2194 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.96万元 | 1.00% | 16.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.38万元 | 1.00% | 28.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.25万元 | 1.00% | 12.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 135.74万元 | 1.00% | 28.53万元 | 0.20% |