鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7323元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (2212 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数（LOF）(160637) 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-08 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-07 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-06 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-30 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-29 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-28 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-27 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-24 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-23 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-22 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-21 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-20 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-17 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-16 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-15 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-14 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-10 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-08 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-07 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-02 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-01 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-31 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-30 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-26 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-25 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-24 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-23 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-20 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-18 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-17 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-16 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-13 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-12 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-06 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-05 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-04 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-27 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-02-26 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-02-25 | 1.4885元 | 1.4885元 |