鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7030元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1945 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数（LOF）(160637) 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-09 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-07-08 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-07-07 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-06 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-03 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-07-02 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-07-01 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-30 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-06-29 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-06-26 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-06-25 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-24 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-06-23 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-22 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-18 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-17 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-16 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-15 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-12 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-11 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-10 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-09 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-06-08 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-05 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-06-04 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-03 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-02 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-01 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-29 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-28 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-27 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-26 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-25 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-22 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-21 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-20 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-19 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-18 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-15 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-14 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-13 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-05-12 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-08 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-07 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-06 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-30 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-29 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-28 | 1.5927元 | 1.5927元 |