鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3338元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2472 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-10-09 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-10-08 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-09-30 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-09-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-09-28 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-24 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-09-23 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-09-22 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-09-21 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-09-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-09-17 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-09-16 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-09-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-09-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-09-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-09-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-09-08 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-09-07 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-04 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-09-03 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-09-02 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-01 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-08-31 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-28 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-08-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-08-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-25 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-24 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-08-21 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-08-19 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-18 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-17 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-14 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-08-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-12 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-10 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-08-07 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-06 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-08-05 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-04 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-31 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-29 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-28 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-27 | 1.5960元 | 1.5960元 |