鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-01-30) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2458 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-28 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-01-26 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-22 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-21 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-16 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-15 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-14 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-12 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-09 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-01-08 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-07 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-06 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-30 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-25 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-24 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-23 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-18 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-12-17 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-10 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-09 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-08 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-05 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-04 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-03 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-01 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-11-26 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-25 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-24 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |