鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3732元 (2025-12-16) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2233 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 92.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,436.42万 | 6.37% |
| 3 | 其他资产 | 232.80万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 71.70% |
| 金融业 | 1,921.07万 | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399.28万 | 6.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 427.05万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 380.82万 | 1.69% |
| 卫生和社会工作 | 230.50万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 166.17万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 99.08万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.29万 | 0.17% |
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