鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj ) 创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-01-30) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2458 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板指数(LOF)A 、鹏华创业板指数(LOF)I |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,126.06万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 62.66万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 75.28% |
| 金融业 | 1,431.82万 | 7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050.36万 | 5.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 324.27万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.15万 | 1.57% |
| 卫生和社会工作 | 165.03万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 143.77万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 125.75万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 62.33万 | 0.32% |
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