前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4285元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2788 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数(000656) |
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4285元 | 2.0485元 |
| 2026-07-17 | 1.4075元 | 2.0275元 |
| 2026-07-16 | 1.4555元 | 2.0755元 |
| 2026-07-15 | 1.4799元 | 2.0999元 |
| 2026-07-14 | 1.4813元 | 2.1013元 |
| 2026-07-13 | 1.4516元 | 2.0716元 |
| 2026-07-10 | 1.4760元 | 2.0960元 |
| 2026-07-09 | 1.5004元 | 2.1204元 |
| 2026-07-08 | 1.4657元 | 2.0857元 |
| 2026-07-07 | 1.4759元 | 2.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.4907元 | 2.1107元 |
| 2026-07-03 | 1.4906元 | 2.1106元 |
| 2026-07-02 | 1.4814元 | 2.1014元 |
| 2026-07-01 | 1.5220元 | 2.1420元 |
| 2026-06-30 | 1.5261元 | 2.1461元 |
| 2026-06-29 | 1.5108元 | 2.1308元 |
| 2026-06-26 | 1.4923元 | 2.1123元 |
| 2026-06-25 | 1.5348元 | 2.1548元 |
| 2026-06-24 | 1.5138元 | 2.1338元 |
| 2026-06-23 | 1.5050元 | 2.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.5460元 | 2.1660元 |
| 2026-06-18 | 1.5117元 | 2.1317元 |
| 2026-06-17 | 1.5097元 | 2.1297元 |
| 2026-06-16 | 1.4971元 | 2.1171元 |
| 2026-06-15 | 1.4999元 | 2.1199元 |
| 2026-06-12 | 1.4673元 | 2.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.4510元 | 2.0710元 |
| 2026-06-10 | 1.4573元 | 2.0773元 |
| 2026-06-09 | 1.4719元 | 2.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.4442元 | 2.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.4751元 | 2.0951元 |
| 2026-06-04 | 1.5008元 | 2.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.5104元 | 2.1304元 |
| 2026-06-02 | 1.5025元 | 2.1225元 |
| 2026-06-01 | 1.4812元 | 2.1012元 |
| 2026-05-29 | 1.4959元 | 2.1159元 |
| 2026-05-28 | 1.5018元 | 2.1218元 |
| 2026-05-27 | 1.4995元 | 2.1195元 |
| 2026-05-26 | 1.5077元 | 2.1277元 |
| 2026-05-25 | 1.5002元 | 2.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.4778元 | 2.0978元 |
| 2026-05-21 | 1.4589元 | 2.0789元 |
| 2026-05-20 | 1.4789元 | 2.0989元 |
| 2026-05-19 | 1.4789元 | 2.0989元 |
| 2026-05-18 | 1.4723元 | 2.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.4790元 | 2.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.4939元 | 2.1139元 |
| 2026-05-13 | 1.5184元 | 2.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.5034元 | 2.1234元 |
| 2026-05-11 | 1.5044元 | 2.1244元 |