前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3753元 (2025-12-18) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2914 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数A |
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.25 元 | 1.73亿 | 4,312.56万元 | 15.56% | 15.56% |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.37 元 | 2,465.13万 | 912.10万元 | 20.80% | 20.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |