前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4449元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3066 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数A |
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,036.68万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 1,036.68万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.89万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 222.82万 | 0.70% |
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