前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4257元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3062 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数A |
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前海开源沪深300指数C(015671) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 4,254.09万 | 2,787.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 6,888.49万 | 5,093.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2.14亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2.85亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.94亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.24亿 | 8,983.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1.65亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 4,393.61万 | 2,465.13万元 | -- |