前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4144元 (2026-02-13) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3295 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪深300指数C(015671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2.14亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2.85亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.94亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.24亿 | 8,983.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1.65亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 4,393.61万 | 2,465.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 3,272.57万 | 2,147.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,862.48万 | 2,511.53万元 | -- |