前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4573元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3039 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数(000656) |
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4573元 | 2.0773元 |
| 2026-06-09 | 1.4719元 | 2.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.4442元 | 2.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.4751元 | 2.0951元 |
| 2026-06-04 | 1.5008元 | 2.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.5104元 | 2.1304元 |
| 2026-06-02 | 1.5025元 | 2.1225元 |
| 2026-06-01 | 1.4812元 | 2.1012元 |
| 2026-05-29 | 1.4959元 | 2.1159元 |
| 2026-05-28 | 1.5018元 | 2.1218元 |
| 2026-05-27 | 1.4995元 | 2.1195元 |
| 2026-05-26 | 1.5077元 | 2.1277元 |
| 2026-05-25 | 1.5002元 | 2.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.4778元 | 2.0978元 |
| 2026-05-21 | 1.4589元 | 2.0789元 |
| 2026-05-20 | 1.4789元 | 2.0989元 |
| 2026-05-19 | 1.4789元 | 2.0989元 |
| 2026-05-18 | 1.4723元 | 2.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.4790元 | 2.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.4939元 | 2.1139元 |
| 2026-05-13 | 1.5184元 | 2.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.5034元 | 2.1234元 |
| 2026-05-11 | 1.5044元 | 2.1244元 |
| 2026-05-08 | 1.4797元 | 2.0997元 |
| 2026-05-07 | 1.4878元 | 2.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.4813元 | 2.1013元 |
| 2026-04-30 | 1.4611元 | 2.0811元 |
| 2026-04-29 | 1.4612元 | 2.0812元 |
| 2026-04-28 | 1.4458元 | 2.0658元 |
| 2026-04-27 | 1.4495元 | 2.0695元 |
| 2026-04-24 | 1.4494元 | 2.0694元 |
| 2026-04-23 | 1.4522元 | 2.0722元 |
| 2026-04-22 | 1.4561元 | 2.0761元 |
| 2026-04-21 | 1.4463元 | 2.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.4416元 | 2.0616元 |
| 2026-04-17 | 1.4336元 | 2.0536元 |
| 2026-04-16 | 1.4358元 | 2.0558元 |
| 2026-04-15 | 1.4205元 | 2.0405元 |
| 2026-04-14 | 1.4250元 | 2.0450元 |
| 2026-04-13 | 1.4094元 | 2.0294元 |
| 2026-04-10 | 1.4068元 | 2.0268元 |
| 2026-04-09 | 1.3857元 | 2.0057元 |
| 2026-04-08 | 1.3946元 | 2.0146元 |
| 2026-04-07 | 1.3494元 | 1.9694元 |
| 2026-04-03 | 1.3493元 | 1.9693元 |
| 2026-04-02 | 1.3604元 | 1.9804元 |
| 2026-04-01 | 1.3745元 | 1.9945元 |
| 2026-03-31 | 1.3525元 | 1.9725元 |
| 2026-03-30 | 1.3647元 | 1.9847元 |
| 2026-03-27 | 1.3678元 | 1.9878元 |