前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3330元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3003 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数A |
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前海开源沪深300指数C(015671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3179元 | 1.9379元 |
| 2026-10-14 | 1.3330元 | 1.9530元 |
| 2026-10-13 | 1.3504元 | 1.9704元 |
| 2026-10-12 | 1.3541元 | 1.9741元 |
| 2026-10-09 | 1.3630元 | 1.9830元 |
| 2026-10-08 | 1.3604元 | 1.9804元 |
| 2026-09-30 | 1.3747元 | 1.9947元 |
| 2026-09-29 | 1.3698元 | 1.9898元 |
| 2026-09-28 | 1.3673元 | 1.9873元 |
| 2026-09-24 | 1.3967元 | 2.0167元 |
| 2026-09-23 | 1.4197元 | 2.0397元 |
| 2026-09-22 | 1.4278元 | 2.0478元 |
| 2026-09-21 | 1.4253元 | 2.0453元 |
| 2026-09-18 | 1.4158元 | 2.0358元 |
| 2026-09-17 | 1.4016元 | 2.0216元 |
| 2026-09-16 | 1.4075元 | 2.0275元 |
| 2026-09-15 | 1.3981元 | 2.0181元 |
| 2026-09-14 | 1.4074元 | 2.0274元 |
| 2026-09-11 | 1.4163元 | 2.0363元 |
| 2026-09-10 | 1.4274元 | 2.0474元 |
| 2026-09-09 | 1.4335元 | 2.0535元 |
| 2026-09-08 | 1.4291元 | 2.0491元 |
| 2026-09-07 | 1.4340元 | 2.0540元 |
| 2026-09-04 | 1.4261元 | 2.0461元 |
| 2026-09-03 | 1.4272元 | 2.0472元 |
| 2026-09-02 | 1.4254元 | 2.0454元 |
| 2026-09-01 | 1.4445元 | 2.0645元 |
| 2026-08-31 | 1.4479元 | 2.0679元 |
| 2026-08-28 | 1.4436元 | 2.0636元 |
| 2026-08-27 | 1.4495元 | 2.0695元 |
| 2026-08-26 | 1.4374元 | 2.0574元 |
| 2026-08-25 | 1.4257元 | 2.0457元 |
| 2026-08-24 | 1.4284元 | 2.0484元 |
| 2026-08-21 | 1.4449元 | 2.0649元 |
| 2026-08-20 | 1.4363元 | 2.0563元 |
| 2026-08-19 | 1.4344元 | 2.0544元 |
| 2026-08-18 | 1.4724元 | 2.0924元 |
| 2026-08-17 | 1.4759元 | 2.0959元 |
| 2026-08-14 | 1.4540元 | 2.0740元 |
| 2026-08-13 | 1.4539元 | 2.0739元 |
| 2026-08-12 | 1.4613元 | 2.0813元 |
| 2026-08-11 | 1.4534元 | 2.0734元 |
| 2026-08-10 | 1.4626元 | 2.0826元 |
| 2026-08-07 | 1.4605元 | 2.0805元 |
| 2026-08-06 | 1.4473元 | 2.0673元 |
| 2026-08-05 | 1.4492元 | 2.0692元 |
| 2026-08-04 | 1.4329元 | 2.0529元 |
| 2026-08-03 | 1.4157元 | 2.0357元 |
| 2026-07-31 | 1.4286元 | 2.0486元 |
| 2026-07-30 | 1.4162元 | 2.0362元 |