前海开源沪深300指数C (015671.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4144元 (2026-02-13) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3295 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪深300指数C(015671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4144元 | 2.0344元 |
| 2026-02-12 | 1.4317元 | 2.0517元 |
| 2026-02-11 | 1.4297元 | 2.0497元 |
| 2026-02-10 | 1.4326元 | 2.0526元 |
| 2026-02-09 | 1.4309元 | 2.0509元 |
| 2026-02-06 | 1.4092元 | 2.0292元 |
| 2026-02-05 | 1.4162元 | 2.0362元 |
| 2026-02-04 | 1.4238元 | 2.0438元 |
| 2026-02-03 | 1.4124元 | 2.0324元 |
| 2026-02-02 | 1.3961元 | 2.0161元 |
| 2026-01-30 | 1.4262元 | 2.0462元 |
| 2026-01-29 | 1.4399元 | 2.0599元 |
| 2026-01-28 | 1.4294元 | 2.0494元 |
| 2026-01-27 | 1.4248元 | 2.0448元 |
| 2026-01-26 | 1.4253元 | 2.0453元 |
| 2026-01-23 | 1.4241元 | 2.0441元 |
| 2026-01-22 | 1.4295元 | 2.0495元 |
| 2026-01-21 | 1.4292元 | 2.0492元 |
| 2026-01-20 | 1.4277元 | 2.0477元 |
| 2026-01-19 | 1.4323元 | 2.0523元 |
| 2026-01-16 | 1.4314元 | 2.0514元 |
| 2026-01-15 | 1.4362元 | 2.0562元 |
| 2026-01-14 | 1.4333元 | 2.0533元 |
| 2026-01-13 | 1.4387元 | 2.0587元 |
| 2026-01-12 | 1.4474元 | 2.0674元 |
| 2026-01-09 | 1.4383元 | 2.0583元 |
| 2026-01-08 | 1.4320元 | 2.0520元 |
| 2026-01-07 | 1.4431元 | 2.0631元 |
| 2026-01-06 | 1.4468元 | 2.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.4256元 | 2.0456元 |
| 2025-12-31 | 1.4002元 | 2.0202元 |
| 2025-12-30 | 1.4064元 | 2.0264元 |
| 2025-12-29 | 1.4022元 | 2.0222元 |
| 2025-12-26 | 1.4079元 | 2.0279元 |
| 2025-12-25 | 1.4035元 | 2.0235元 |
| 2025-12-24 | 1.4006元 | 2.0206元 |
| 2025-12-23 | 1.3961元 | 2.0161元 |
| 2025-12-22 | 1.3934元 | 2.0134元 |
| 2025-12-19 | 1.3810元 | 2.0010元 |
| 2025-12-18 | 1.3753元 | 1.9953元 |
| 2025-12-17 | 1.3829元 | 2.0029元 |
| 2025-12-16 | 1.6066元 | 1.9766元 |
| 2025-12-15 | 1.6244元 | 1.9944元 |
| 2025-12-12 | 1.6330元 | 2.0030元 |
| 2025-12-11 | 1.6224元 | 1.9924元 |
| 2025-12-10 | 1.6357元 | 2.0057元 |
| 2025-12-09 | 1.6364元 | 2.0064元 |
| 2025-12-08 | 1.6450元 | 2.0150元 |
| 2025-12-05 | 1.6329元 | 2.0029元 |
| 2025-12-04 | 1.6194元 | 1.9894元 |