估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银河文体娱乐混合C
(015667.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金经理
卢轶乔
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-16
总资产规模
2,481.61万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9514
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.73%
(8615 / 9074)
相关基金:
主从基金:
银河文体娱乐混合A
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银河文体娱乐混合C(015667) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
银河文体娱乐混合
基金主代码
005585
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-04-19
总份额
9,715.79万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银河基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
银河文体娱乐混合A
银河文体娱乐混合C
子基金场内简称
子基金代码
005585
015667
子基金份额
7,401.28万
份
(
2025-12-31
)
2,314.51万
份
(
2025-12-31
)