银河文体娱乐混合C (015667.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理卢轶乔基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8417 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河文体娱乐混合(005585) |
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银河文体娱乐混合C(015667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-13 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-07 | 0.9047元 | 0.9047元 |