银河文体娱乐混合C (015667.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理卢轶乔基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8417 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河文体娱乐混合(005585) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河文体娱乐混合C(015667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |