易米开鑫价值优选混合C (015664.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5883 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合(015663) |
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易米开鑫价值优选混合C(015664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |