易米开鑫价值优选混合C (015664.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5582 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合A |
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易米开鑫价值优选混合C(015664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-30 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |