易米开鑫价值优选混合C (015664.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6580 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合(015663) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米开鑫价值优选混合C(015664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |