易米开鑫价值优选混合C (015664.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6280 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合(015663) |
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易米开鑫价值优选混合C(015664) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,612.05万 | 2,394.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,758.57万 | 6,715.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 6,437.36万 | 5,196.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,468.37万 | 3,109.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,650.04万 | 1,480.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,641.61万 | 1,592.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,455.86万 | 2,218.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,154.54万 | 2,240.58万元 | -- |