招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.34亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.84亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.14亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.43亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.85亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.35亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.69亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.20亿 | 12.67亿元 | -- |