招商中证同业存单AAA指数7天持有期
(015643.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模8.34亿 (2025-12-31) 基金净值1.0719 (2026-03-30) 基金经理羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6098 / 9082)
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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.11%0.15%------------------0.37%
2025-0.009%0.009%0.17%0.14%0.11%0.13%0.10%0.08%0.09%0.13%0.08%0.11%1.17%
20240.17%0.22%0.14%0.19%0.15%0.15%0.14%0.09%0.12%0.12%0.18%0.23%1.94%
20230.13%0.11%0.30%0.21%0.37%0.20%0.20%0.18%0.05%0.14%0.14%0.38%2.41%
2022------0.010%0.17%0.17%0.27%0.17%0.07%0.13%-0.07%0.20%1.12%