招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 85.63万元 | 0.20% | 21.41万元 | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 247.45万元 | 0.20% | 61.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 143.37万元 | 0.20% | 35.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 455.21万元 | 0.20% | 113.80万元 | 0.05% |