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公告
招商中证同业存单AAA指数7天持有期
(015643.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
羊睿佳
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-04-28
总资产规模
4.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0744
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.78%
(6787 / 9180)
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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
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今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
招商中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模