招商中证同业存单AAA指数7天持有期 (015643.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模5.84亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0682元 (2026-01-07) 基金经理羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6490 / 8995)
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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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招商中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模