中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3256元 (2026-01-15) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3384 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起A |
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-13 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-09 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-08 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-07 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-05 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-12-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-16 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-04 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-02 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-19 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-18 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-11-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-11-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-12 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-10 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-06 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-05 | 1.2787元 | 1.2787元 |