中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-19 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-17 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-14 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-13 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-11 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-03 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-31 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-27 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-24 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-21 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-14 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-13 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-10 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-09 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-07 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-06 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-02 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-01 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-30 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-29 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-26 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-25 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-23 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-17 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-15 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |