中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2896元 (2026-04-08) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3620 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起A |
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-02 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-01 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-31 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-26 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-25 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-16 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-04 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-02 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-27 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-25 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-02-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-02-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-02-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-02-03 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-30 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-27 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-23 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-22 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |