中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3535元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3433 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起(015633) |
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-11 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-09 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-03 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-02 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-27 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-25 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-22 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-21 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-19 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-15 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-14 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-11 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-08 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-06 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-28 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-27 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-24 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-23 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-22 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-20 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-02 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-01 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-31 | 1.2507元 | 1.2507元 |