中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-10-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-09-29 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-09-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-16 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-09-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-09-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-09-11 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-10 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-07 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-04 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-02 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-01 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-08-31 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-28 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-19 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-17 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-14 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-13 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-11 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-03 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-31 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-27 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-24 | 1.3286元 | 1.3286元 |