中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3289元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3517 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起A |
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2,973.25万 | 2,299.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,922.05万 | 3,065.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,101.10万 | 3,786.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,824.89万 | 5,464.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 554.45万 | 545.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 540.21万 | 545.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 498.36万 | 545.25万元 | -- |