中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3256元 (2026-01-15) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3377 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起A |
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.76万元 | 0.60% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.01万元 | 1.20% | 2.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.92万元 | 1.20% | 1.15万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |