中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3535元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3433 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起(015633) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |