中金景气驱动混合发起C (015634.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3256元 (2026-01-15) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3377 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起A |
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 94.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,482.84万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 1,482.84万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.63万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 22.45万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 53.12% |
| 金融业 | 5,835.75万 | 20.64% |
| 采矿业 | 1,394.76万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,239.29万 | 4.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786.36万 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758.36万 | 2.68% |
| 建筑业 | 423.17万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 380.31万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 259.83万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 221.83万 | 0.78% |
| 房地产业 | 147.64万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 61.82万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 61.55万 | 0.22% |
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