申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2765元 (2026-02-13) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3869 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 7,099.56万 | 5,759.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 8,157.73万 | 5,700.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 7,394.44万 | 4,897.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,165.16万 | 1,011.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,645.80万 | 1,716.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,771.22万 | 1,997.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,671.99万 | 2,149.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,939.06万 | 2,258.93万元 | -- |