申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1038元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6099 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.93% | 0.07% | 1.32万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.93% | 0.07% | 1.02万 | 2.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.20% | 0.80% | 4,121.00 | 4.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.55% | 1.45% | 4,719.00 | 4.12万元 | -- |