估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
申万菱信乐融一年持有期混合C
(015631.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
刘含
基金类型
混合型
成立日期
2022-06-17
总资产规模
6,037.42万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1273
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(5991 / 9302)
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主从基金:
申万菱信乐融一年持有期混合(015630)
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史资产组合