申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2770元 (2025-12-19) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3022 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 105.01万元 | 1.20% | 17.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 269.11万元 | 1.20% | 44.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 143.95万元 | 1.20% | 23.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 494.57万元 | 1.20% | 82.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |