申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2765元 (2026-02-13) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3869 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-06 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-02 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-27 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-26 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-23 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-19 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-16 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-07 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-31 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-16 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-15 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-05 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |