申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0861元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6363 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-26 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-02-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-06 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-02 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |