申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5607 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合(015630) |
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |