天弘丰益债券发起C (015616.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2487 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰益债券发起(015615) 、天弘丰益债券发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘丰益债券发起C(015616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 485.00万 | 461.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 791.86万 | 758.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 821.44万 | 776.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,016.82万 | 958.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,026.04万 | 977.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,087.19万 | 1,036.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 988.85万 | 964.35万元 | -- |