天弘丰益债券发起C (015616.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2487 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰益债券发起(015615) 、天弘丰益债券发起E |
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天弘丰益债券发起C(015616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.02 元 | 776.19万 | 15.52万元 | 1.88% | 1.97% |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.001 元 | 977.93万 | 9,779.26元 | 0.09% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.016 元 | 747.47万 | 11.96万元 | 1.53% | 2.60% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.011 元 | 622.54万 | 6.85万元 | 1.07% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0092 元 | 855.57万 | 7.87万元 | 0.90% | 1.97% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.011 元 | 799.41万 | 8.79万元 | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |