天弘丰益债券发起C(015616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0465元 | 1.1248元 |
| 2026-01-27 | 1.0464元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.0467元 | 1.1250元 |
| 2026-01-23 | 1.0465元 | 1.1248元 |
| 2026-01-22 | 1.0461元 | 1.1244元 |
| 2026-01-21 | 1.0461元 | 1.1244元 |
| 2026-01-20 | 1.0457元 | 1.1240元 |
| 2026-01-19 | 1.0456元 | 1.1239元 |
| 2026-01-16 | 1.0455元 | 1.1238元 |
| 2026-01-15 | 1.0453元 | 1.1236元 |
| 2026-01-14 | 1.0451元 | 1.1234元 |
| 2026-01-13 | 1.0451元 | 1.1234元 |
| 2026-01-12 | 1.0450元 | 1.1233元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.1230元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.1229元 |
| 2026-01-07 | 1.0444元 | 1.1227元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.1228元 |
| 2026-01-05 | 1.0447元 | 1.1230元 |
| 2025-12-31 | 1.0445元 | 1.1228元 |
| 2025-12-30 | 1.0443元 | 1.1226元 |
| 2025-12-29 | 1.0442元 | 1.1225元 |
| 2025-12-26 | 1.0447元 | 1.1230元 |
| 2025-12-25 | 1.0446元 | 1.1229元 |
| 2025-12-24 | 1.0449元 | 1.1232元 |
| 2025-12-23 | 1.0451元 | 1.1234元 |
| 2025-12-22 | 1.0444元 | 1.1227元 |
| 2025-12-19 | 1.0448元 | 1.1231元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.1221元 |
| 2025-12-17 | 1.0434元 | 1.1217元 |
| 2025-12-16 | 1.0429元 | 1.1212元 |
| 2025-12-15 | 1.0428元 | 1.1211元 |
| 2025-12-12 | 1.0431元 | 1.1214元 |
| 2025-12-11 | 1.0437元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.0431元 | 1.1214元 |
| 2025-12-09 | 1.0428元 | 1.1211元 |
| 2025-12-08 | 1.0426元 | 1.1209元 |
| 2025-12-05 | 1.0425元 | 1.1208元 |
| 2025-12-04 | 1.0425元 | 1.1208元 |
| 2025-12-03 | 1.0431元 | 1.1214元 |
| 2025-12-02 | 1.0433元 | 1.1216元 |
| 2025-12-01 | 1.0434元 | 1.1217元 |
| 2025-11-28 | 1.0432元 | 1.1215元 |
| 2025-11-27 | 1.0430元 | 1.1213元 |
| 2025-11-26 | 1.0431元 | 1.1214元 |
| 2025-11-25 | 1.0434元 | 1.1217元 |
| 2025-11-24 | 1.0442元 | 1.1225元 |
| 2025-11-21 | 1.0443元 | 1.1226元 |
| 2025-11-20 | 1.0445元 | 1.1228元 |
| 2025-11-19 | 1.0444元 | 1.1227元 |
| 2025-11-18 | 1.0448元 | 1.1231元 |