天弘丰益债券发起C (015616.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2487 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰益债券发起(015615) 、天弘丰益债券发起E |
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天弘丰益债券发起C(015616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0618元 | 1.1401元 |
| 2026-07-09 | 1.0618元 | 1.1401元 |
| 2026-07-08 | 1.0618元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.1400元 |
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.1399元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.1395元 |
| 2026-07-02 | 1.0612元 | 1.1395元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.1392元 |
| 2026-06-30 | 1.0619元 | 1.1402元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.0615元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.0611元 | 1.1394元 |
| 2026-06-23 | 1.0609元 | 1.1392元 |
| 2026-06-22 | 1.0615元 | 1.1398元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.1401元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.1398元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.1391元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.1386元 |
| 2026-06-12 | 1.0599元 | 1.1382元 |
| 2026-06-11 | 1.0597元 | 1.1380元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.1385元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.0613元 | 1.1396元 |
| 2026-06-04 | 1.0623元 | 1.1406元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.1410元 |
| 2026-06-01 | 1.0629元 | 1.1412元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.1404元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.1400元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.1386元 |
| 2026-05-25 | 1.0596元 | 1.1379元 |
| 2026-05-22 | 1.0591元 | 1.1374元 |
| 2026-05-21 | 1.0594元 | 1.1377元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1379元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.1377元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.0580元 | 1.1363元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.1355元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.1348元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1351元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.0565元 | 1.1348元 |